有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月15日-平成28年6月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジあり)
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジなし)
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジあり)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 6月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | LOファンズⅢ-グローバル・コンバーティブル(円ヘッジクラス) | 129,381.26 | 9,936 | 1,285,532,220 | 9,737 | 1,259,785,349 | 98.06 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 9,981 | 1.0023 | 10,003 | 1.0024 | 10,004 | 0.00 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 6月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.06 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 98.06 |
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジなし)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 6月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | LOファンズⅢ-グローバル・コンバーティブル(円ヘッジなしクラス) | 103,162.49 | 8,747 | 902,362,322 | 8,217 | 847,686,201 | 97.92 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 9,981 | 1.0023 | 10,003 | 1.0024 | 10,004 | 0.00 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 6月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.92 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 97.92 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
