有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月12日-令和1年6月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジあり)
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジなし)
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジあり)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2019年 6月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | LOファンズⅢ-グローバル・コンバーティブル(円ヘッジクラス) | 57,631.71 | 10,189 | 587,209,542 | 10,354 | 596,718,775 | 97.99 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 419,777 | 1.0001 | 419,818 | 1.0000 | 419,777 | 0.07 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年 6月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.99 |
| 親投資信託受益証券 | 0.07 |
| 合計 | 98.06 |
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジなし)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2019年 6月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | LOファンズⅢ-グローバル・コンバーティブル(円ヘッジなしクラス) | 40,281.26 | 9,299 | 374,575,472 | 9,456 | 380,899,630 | 98.08 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 299,837 | 1.0001 | 299,866 | 1.0000 | 299,837 | 0.08 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年 6月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.08 |
| 親投資信託受益証券 | 0.08 |
| 合計 | 98.16 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
