- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月13日-平成30年6月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジあり)
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジなし)
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジあり)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年 6月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | LOファンズⅢ-グローバル・コンバーティブル(円ヘッジクラス) | 73,636.51 | 10,626 | 782,461,611 | 10,388 | 764,936,120 | 98.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 9,981 | 1.0007 | 9,987 | 1.0007 | 9,987 | 0.00 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年 6月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.04 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 98.04 |
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジなし)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年 6月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | LOファンズⅢ-グローバル・コンバーティブル(円ヘッジなしクラス) | 54,286.09 | 9,793 | 531,623,751 | 9,601 | 521,200,821 | 98.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 9,981 | 1.0007 | 9,987 | 1.0007 | 9,987 | 0.00 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年 6月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.04 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 98.04 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
