有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月29日-平成27年8月20日)

サービス関連株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成27年 8月20日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	96,458,146
株式	12,959,519,100
未収入金	213,281,644
未収配当金	7,621,600
未収利息	180
流動資産合計	13,276,880,670
資産合計	13,276,880,670
負債の部
流動負債
未払金	112,510,287
未払解約金	130,653,000
流動負債合計	243,163,287
負債合計	243,163,287
純資産の部
元本等
元本	8,096,828,428
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,936,888,955
元本等合計	13,033,717,383
純資産合計	13,033,717,383
負債純資産合計	13,276,880,670

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年 8月20日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.6097円
		(10,000口当たり純資産額)	(16,097円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成27年 5月29日 至 平成27年 8月20日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成27年 8月20日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成27年 8月20日現在
期首	平成27年 5月29日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	3,859,008,269円
同期中における追加設定元本額	4,501,382,720円
同期中における一部解約元本額	263,562,561円
期末元本額	8,096,828,428円
期末元本額の内訳*
野村サービス関連株ファンド	4,805,010,499円
野村サービス関連株ファンド(米ドルコース)	3,291,817,929円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成27年 8月20日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	長谷工コーポレーション	58,000	1,508.00	87,464,000
		積水ハウス	62,000	1,941.50	120,373,000
		明治ホールディングス	15,400	19,740.00	303,996,000
		日本ハム	89,000	2,853.00	253,917,000
		アサヒグループホールディングス	60,000	4,163.00	249,780,000
		宝ホールディングス	238,000	902.00	214,676,000
		サントリー食品インターナショナル	11,500	5,440.00	62,560,000
		味の素	84,000	2,688.00	225,792,000
		花王	47,300	5,931.00	280,536,300
		コーセー	22,100	11,770.00	260,117,000
		ポーラ・オルビスホールディングス	31,500	7,230.00	227,745,000
		アステラス製薬	51,000	1,919.00	97,869,000
		日本新薬	25,000	4,240.00	106,000,000
		中外製薬	58,000	4,850.00	281,300,000
		小野薬品工業	18,900	15,860.00	299,754,000
		参天製薬	89,000	2,019.00	179,691,000
		パナソニック	85,000	1,369.50	116,407,500
		ソニー	36,100	3,230.00	116,603,000
		クラリオン	496,000	342.00	169,632,000
		シスメックス	29,000	8,210.00	238,090,000
		トヨタ自動車	11,800	7,732.00	91,237,600
		マツダ	74,700	2,316.50	173,042,550
		朝日インテック	35,000	4,580.00	160,300,000
		大研医器	46,000	1,139.00	52,394,000
		バンダイナムコホールディングス	100,200	2,860.00	286,572,000
		ヤマハ	91,500	3,080.00	281,820,000
		東京急行電鉄	265,000	928.00	245,920,000
		東日本旅客鉄道	23,300	12,135.00	282,745,500
		西日本鉄道	64,000	665.00	42,560,000
		日本郵船	355,000	368.00	130,640,000
		日本航空	62,500	4,535.00	283,437,500
		コーエーテクモホールディングス	71,500	2,367.00	169,240,500
		日本テレビホールディングス	56,200	2,299.00	129,203,800
		NTTドコモ	92,000	2,692.50	247,710,000
		東映	73,000	953.00	69,569,000
		シップヘルスケアホールディングス	44,000	2,818.00	123,992,000
		ガリバーインターナショナル	177,000	1,129.00	199,833,000
		オートバックスセブン	77,000	2,276.00	175,252,000
		ローソン	28,700	9,060.00	260,022,000
		エービーシー・マート	25,500	7,720.00	196,860,000
		J.フロント リテイリング	93,000	2,101.00	195,393,000
		ドトール・日レスホールディングス	62,500	1,912.00	119,500,000
		マツモトキヨシホールディングス	38,000	6,150.00	233,700,000
		スタートトゥデイ	24,500	3,980.00	97,510,000
		ココカラファイン	19,000	4,950.00	94,050,000
		セブン&アイ・ホールディングス	50,300	5,667.00	285,050,100
		ツルハホールディングス	27,200	10,310.00	280,432,000
		サンマルクホールディングス	10,000	4,035.00	40,350,000
		ドンキホーテホールディングス	38,800	5,010.00	194,388,000
		西松屋チェーン	32,000	1,154.00	36,928,000
		青山商事	23,000	4,960.00	114,080,000
		高島屋	15,000	1,124.00	16,860,000
		丸井グループ	132,000	1,548.00	204,336,000
		ヤオコー	30,200	6,610.00	199,622,000
		ベルク	24,400	4,310.00	105,164,000
		ファーストリテイリング	3,700	54,040.00	199,948,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	159,000	849.80	135,118,200
		三井住友フィナンシャルグループ	35,300	5,293.00	186,842,900
		みずほフィナンシャルグループ	732,000	258.50	189,222,000
		MS&ADインシュアランスグループホール	45,500	4,135.50	188,165,250
		第一生命保険	92,400	2,286.00	211,226,400
		東京海上ホールディングス	25,000	5,013.00	125,325,000
		T&Dホールディングス	102,000	1,743.50	177,837,000
		オリックス	77,000	1,755.00	135,135,000
	東急不動産ホールディングス	228,000	926.00	211,128,000
	飯田グループホールディングス	11,200	2,256.00	25,267,200
	三井不動産	26,000	3,783.50	98,371,000
	京阪神ビルディング	13,000	735.00	9,555,000
	テンプホールディングス	39,600	5,350.00	211,860,000
	綜合警備保障	49,500	5,040.00	249,480,000
	メッセージ	23,000	4,315.00	99,245,000
	エムスリー	89,900	3,000.00	269,700,000
	ウェルネット	42,500	2,761.00	117,342,500
	博報堂DYホールディングス	39,100	1,285.00	50,243,500
	みらかホールディングス	3,000	5,720.00	17,160,000
	リゾートトラスト	23,000	3,410.00	78,430,000
	共立メンテナンス	27,500	7,200.00	198,000,000
	セコム	7,900	7,962.00	62,899,800
小計	銘柄数:78			12,959,519,100
	組入時価比率:99.4%			100.0%
	合計				12,959,519,100

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。