有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)

サービス関連株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2021年 8月20日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	41,832,226
株式	3,070,567,300
未収入金	46,859,362
未収配当金	3,209,350
流動資産合計	3,162,468,238
資産合計	3,162,468,238
負債の部
流動負債
未払金	46,479,523
未払利息	38
流動負債合計	46,479,561
負債合計	46,479,561
純資産の部
元本等
元本	1,484,491,107
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,631,497,570
元本等合計	3,115,988,677
純資産合計	3,115,988,677
負債純資産合計	3,162,468,238

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2021年 8月20日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.0990円
		(10,000口当たり純資産額)	(20,990円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2020年 8月21日 至 2021年 8月20日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2021年 8月20日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年 8月20日現在
期首	2020年 8月21日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	2,026,379,787円
同期中における追加設定元本額	17,141,650円
同期中における一部解約元本額	559,030,330円
期末元本額	1,484,491,107円
期末元本額の内訳*
野村サービス関連株ファンド	1,124,856,351円
野村サービス関連株ファンド(米ドルコース)	359,634,756円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2021年8月20日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	日本水産	120,000	581.00	69,720,000
		アサヒグループホールディングス	13,000	4,925.00	64,025,000
		サントリー食品インターナショナル	7,000	4,300.00	30,100,000
		アリアケジャパン	25,000	6,110.00	152,750,000
		ピックルスコーポレーション	8,500	3,545.00	30,132,500
		資生堂	4,500	6,756.00	30,402,000
		ミルボン	4,000	6,280.00	25,120,000
		ファンケル	2,000	3,530.00	7,060,000
		コーセー	10,500	13,060.00	137,130,000
		タカラバイオ	12,000	3,040.00	36,480,000
		アステラス製薬	5,000	1,845.00	9,225,000
		日本新薬	15,800	8,700.00	137,460,000
		生化学工業	19,600	1,102.00	21,599,200
		栄研化学	2,000	2,101.00	4,202,000
		JCRファーマ	22,000	3,030.00	66,660,000
		第一三共	28,000	2,516.00	70,448,000
		ペプチドリーム	2,000	3,960.00	7,920,000
		ヘリオス	14,000	2,263.00	31,682,000
		オカモト	2,000	4,080.00	8,160,000
		日立製作所	18,900	5,945.00	112,360,500
		MCJ	6,000	1,150.00	6,900,000
		EIZO	15,000	4,125.00	61,875,000
		ソニーグループ	16,600	10,620.00	176,292,000
		日本トリム	1,000	3,710.00	3,710,000
		本田技研工業	20,100	3,221.00	64,742,100
		ヤマハ発動機	4,000	2,649.00	10,596,000
		大研医器	20,000	533.00	10,660,000
		バンダイナムコホールディングス	15,000	7,180.00	107,700,000
		河合楽器製作所	42,500	3,740.00	158,950,000
		任天堂	3,100	52,410.00	162,471,000
		九州旅客鉄道	6,000	2,412.00	14,472,000
		コナミホールディングス	9,200	6,420.00	59,064,000
		ソフトバンクグループ	4,500	6,152.00	27,684,000
		ラクト・ジャパン	14,000	2,511.00	35,154,000
		第一興商	1,500	3,615.00	5,422,500
		サンリオ	72,000	2,116.00	152,352,000
		エービーシー・マート	12,500	5,870.00	73,375,000
		トリドールホールディングス	35,000	2,064.00	72,240,000
		JMホールディングス	17,000	2,182.00	37,094,000
		イズミ	24,500	3,560.00	87,220,000
		ニトリホールディングス	7,400	21,380.00	158,212,000
		オリックス	31,000	1,967.50	60,992,500
		SREホールディングス	7,000	6,110.00	42,770,000
		三井不動産	16,000	2,407.00	38,512,000
		シノケングループ	50,500	1,085.00	54,792,500
		ラウンドワン	37,000	1,072.00	39,664,000
		リゾートトラスト	58,500	1,681.00	98,338,500
		リソー教育	45,000	389.00	17,505,000
		エアトリ	35,000	2,212.00	77,420,000
		日総工産	6,000	722.00	4,332,000
		リログループ	29,000	2,301.00	66,729,000
		共立メンテナンス	9,000	3,410.00	30,690,000
	小計	銘柄数:52			3,070,567,300
		組入時価比率:98.5%			100.0%
	合計				3,070,567,300

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2021年8月20日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。