有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月21日-平成28年8月22日)

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【提出】: 2016/11/16 9:18
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【項目】: 50項目

サービス関連株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成28年 8月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	59,120,136
株式	13,743,163,500
投資証券	551,760,000
未収入金	159,673,767
未収配当金	20,561,000
流動資産合計	14,534,278,403
資産合計	14,534,278,403
負債の部
流動負債
未払金	92,625,588
未払解約金	44,800,000
未払利息	84
流動負債合計	137,425,672
負債合計	137,425,672
純資産の部
元本等
元本	10,711,711,425
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,685,141,306
元本等合計	14,396,852,731
純資産合計	14,396,852,731
負債純資産合計	14,534,278,403

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年 8月22日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.3440円
		(10,000口当たり純資産額)	(13,440円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自平成27年 8月21日
至平成28年 8月22日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成28年 8月22日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成28年 8月22日現在
期首	平成27年 8月21日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	8,096,828,428円
同期中における追加設定元本額	5,420,834,895円
同期中における一部解約元本額	2,805,951,898円
期末元本額	10,711,711,425円
期末元本額の内訳*
野村サービス関連株ファンド	7,813,500,634円
野村サービス関連株ファンド(米ドルコース)	2,898,210,791円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年 8月22日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	長谷工コーポレーション	80,000	971.00	77,680,000
		積水ハウス	97,000	1,600.50	155,248,500
		森永製菓	40,000	813.00	32,520,000
		明治ホールディングス	35,500	9,580.00	340,090,000
		日本ハム	49,000	2,274.00	111,426,000
		サントリー食品インターナショナル	42,000	4,145.00	174,090,000
		味の素	48,000	2,296.50	110,232,000
		キユーピー	37,000	2,898.00	107,226,000
		花王	62,000	5,196.00	322,152,000
		アステラス製薬	51,000	1,554.00	79,254,000
		日本新薬	91,000	4,870.00	443,170,000
		参天製薬	95,000	1,362.00	129,390,000
		ペプチドリーム	77,000	4,905.00	377,685,000
		ソニー	76,100	3,319.00	252,575,900
		クラリオン	1,036,000	281.00	291,116,000
		シスメックス	31,000	6,500.00	201,500,000
		本田技研工業	50,000	3,131.00	156,550,000
		富士重工業	35,000	3,846.00	134,610,000
		朝日インテック	39,000	4,215.00	164,385,000
		大研医器	62,000	765.00	47,430,000
		タカラトミー	417,000	961.00	400,737,000
		ヨネックス	6,200	4,530.00	28,086,000
		ヤマハ	35,000	3,220.00	112,700,000
		東京急行電鉄	345,000	769.00	265,305,000
		東日本旅客鉄道	23,300	8,764.00	204,201,200
		名古屋鉄道	530,000	514.00	272,420,000
		ヤマトホールディングス	160,000	2,398.00	383,680,000
		日本航空	82,000	2,975.00	243,950,000
		コーエーテクモホールディングス	85,800	1,719.00	147,490,200
		日本テレビホールディングス	40,000	1,635.00	65,400,000
		日本電信電話	72,000	4,609.00	331,848,000
		KDDI	5,000	3,105.00	15,525,000
		沖縄セルラー電話	9,500	3,045.00	28,927,500
		NTTドコモ	65,000	2,673.00	173,745,000
		東映	320,000	810.00	259,200,000
		エヌ・ティ・ティ・データ	55,000	5,270.00	289,850,000
		スクウェア・エニックス・ホールディングス	85,000	3,065.00	260,525,000
		シップヘルスケアホールディングス	107,000	2,919.00	312,333,000
		オートバックスセブン	113,000	1,425.00	161,025,000
		ローソン	28,700	7,590.00	217,833,000
		ブロンコビリー	12,000	2,921.00	35,052,000
		ココカラファイン	55,000	3,590.00	197,450,000
		セブン&アイ・ホールディングス	52,300	4,441.00	232,264,300
		ツルハホールディングス	34,000	10,760.00	365,840,000
		トリドール	42,000	2,341.00	98,322,000
		ドンキホーテホールディングス	59,000	3,670.00	216,530,000
		青山商事	38,000	3,295.00	125,210,000
		丸井グループ	142,000	1,356.00	192,552,000
		イズミ	33,000	4,280.00	141,240,000
		ヤオコー	47,000	4,245.00	199,515,000
		ケーズホールディングス	100,000	1,618.00	161,800,000
		ヤマダ電機	370,000	500.00	185,000,000
		バローホールディングス	63,000	2,853.00	179,739,000
		ベルク	32,900	3,915.00	128,803,500
		ファーストリテイリング	9,000	36,980.00	332,820,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	380,000	528.60	200,868,000
		三井住友フィナンシャルグループ	75,000	3,436.00	257,700,000
		みずほフィナンシャルグループ	1,400,000	167.60	234,640,000
		東京海上ホールディングス	39,000	4,004.00	156,156,000
		クレディセゾン	40,000	1,752.00	70,080,000
		オリックス	87,000	1,449.00	126,063,000
		ユニゾホールディングス	19,000	3,080.00	58,520,000
		東急不動産ホールディングス	400,000	563.00	225,200,000
		飯田グループホールディングス	26,200	1,801.00	47,186,200
	イオンモール	60,000	1,352.00	81,120,000
	テンプホールディングス	184,800	1,615.00	298,452,000
	学情	17,000	1,153.00	19,601,000
	綜合警備保障	59,500	5,160.00	307,020,000
	エムスリー	128,500	3,010.00	386,785,000
	博報堂DYホールディングス	75,000	1,099.00	82,425,000
	エン・ジャパン	100,600	1,987.00	199,892,200
	エイチ・アイ・エス	90,000	2,760.00	248,400,000
	セコム	9,000	7,534.00	67,806,000
小計	銘柄数:73			13,743,163,500
	組入時価比率:95.5%			100.0%
	合計				13,743,163,500

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成28年 8月22日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	星野リゾート・リート投資法人投資証券	190	232,940,000
	日本円	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	3,800	318,820,000
	小計	銘柄数:2	3,990	551,760,000
		組入時価比率:3.8%		100.0%
	合計			551,760,000

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月21日-平成28年8月22日)

開示資料

決算