剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	68,651,529	△52,089,677
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△868,915,005	348,283,942
剰余金増加額又は欠損金減少額	324,820,218	131,107,157
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	324,820,218	131,107,157
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	44,958,638	1,953,232
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	44,958,638	1,953,232
分配金	515,293,294	392,345,136
期末剰余金又は期末欠損金(△)	348,283,942	△2,138,315,979

2018/08/10 9:22

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	7,542,855

当事業年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
(単位:千円)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 5,278,000千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 48,686円

2018/08/10 9:22

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第5特定期間(自2017年5月13日至2017年11月13日)	第6特定期間(自2017年11月14日至2018年5月14日)
1.	分配金の計算過程	(自2017年5月13日 至2017年6月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(110,421,772円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(1,029,372,200円)及び分配準備積立金(1,712,973,990円)より分配対象収益は2,852,767,962円(1口当たり0.076795円)であり、うち92,869,235円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。	(自2017年11月14日 至2017年12月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(86,377,786円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(816,827,033円)及び分配準備積立金(2,291,205,480円)より分配対象収益は3,194,410,299円(1口当たり0.112074円)であり、うち71,256,977円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。
		(自2017年6月13日 至2017年7月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(109,097,488円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(1,010,999,421円)及び分配準備積立金(1,686,504,834円)より分配対象収益は2,806,601,743円(1口当たり0.077303円)であり、うち90,766,442円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。	(自2017年12月13日 至2018年1月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(78,842,492円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(773,249,084円)及び分配準備積立金(2,180,175,658円)より分配対象収益は3,032,267,234円(1口当たり0.112500円)であり、うち67,383,849円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。
		(自2017年7月13日 至2017年8月14日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(129,137,828円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(990,648,978円)及び分配準備積立金(1,661,818,534円)より分配対象収益は2,781,605,340円(1口当たり0.078448円)であり、うち88,645,104円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。	(自2018年1月13日 至2018年2月13日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(76,670,480円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(745,073,321円)及び分配準備積立金(2,109,048,106円)より分配対象収益は2,930,791,907円(1口当たり0.112955円)であり、うち64,866,482円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。
		(自2017年8月15日 至2017年9月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(131,243,262円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(41,423,977円)、収益調整金(987,174,203円)及び分配準備積立金(1,640,784,305円)より分配対象収益は2,800,625,747円(1口当たり0.080975円)であり、うち86,465,487円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。	(自2018年2月14日 至2018年3月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(92,521,367円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(733,307,976円)及び分配準備積立金(2,086,254,564円)より分配対象収益は2,912,083,907円(1口当たり0.114079円)であり、うち63,817,113円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。
		(自2017年9月13日 至2017年10月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(96,632,974円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(919,504,963円)及び分配準備積立金(1,606,439,984円)より分配対象収益は2,622,577,921円(1口当たり0.081478円)であり、うち80,468,594円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。	(自2018年3月13日 至2018年4月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(77,898,948円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(724,425,701円)及び分配準備積立金(2,087,236,208円)より分配対象収益は2,889,560,857円(1口当たり0.114671円)であり、うち62,996,932円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。
		(自2017年10月13日 至2017年11月13日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(116,625,164円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(874,347,161円)、収益調整金(871,069,232円)及び分配準備積立金(1,532,362,091円)より分配対象収益は3,394,403,648円(1口当たり0.111543円)であり、うち76,078,432円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。	(自2018年4月13日 至2018年5月14日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(94,846,488円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(713,562,402円)及び分配準備積立金(2,069,339,557円)より分配対象収益は2,877,748,447円(1口当たり0.115994円)であり、うち62,023,783円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。

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#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	50,733,473,821	40,939,990,933
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△596,820,644	△497,660,857

(2)損益及び剰余金計算書

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