剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	17,816,079	9,858,766
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,138,315,979	△1,683,284,941
剰余金増加額又は欠損金減少額	360,915,225	346,162,948
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	360,915,225	346,162,948
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,441,304	28,075,383
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,441,304	28,075,383
分配金	329,878,825	272,033,985
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,683,284,941	△1,820,453,551

2019/08/09 9:24

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	△5,278,000
当期純利益	-	-	-	8,317,703

当事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 5,000,103千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 46,106円

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#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第7特定期間(自2018年5月15日至2018年11月12日)	第8特定期間(自2018年11月13日至2019年5月13日)
1.	分配金の計算過程	(自2018年5月15日 至2018年6月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(91,094,127円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(696,127,460円)及び分配準備積立金(2,036,799,298円)より分配対象収益は2,824,020,885円(1口当たり0.117281円)であり、うち60,197,519円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。	(自2018年11月13日 至2018年12月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(74,238,878円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(591,075,317円)及び分配準備積立金(1,765,286,491円)より分配対象収益は2,430,600,686円(1口当たり0.122674円)であり、うち49,533,712円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。
		(自2018年6月13日 至2018年7月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(85,116,720円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(675,602,303円)及び分配準備積立金(1,997,671,192円)より分配対象収益は2,758,390,215円(1口当たり0.118438円)であり、うち58,224,526円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。	(自2018年12月13日 至2019年1月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(57,550,971円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(576,770,054円)及び分配準備積立金(1,735,990,287円)より分配対象収益は2,370,311,312円(1口当たり0.123169円)であり、うち48,110,878円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。
		(自2018年7月13日 至2018年8月13日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(67,505,805円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(654,786,328円)及び分配準備積立金(1,957,359,334円)より分配対象収益は2,679,651,467円(1口当たり0.118934円)であり、うち56,326,517円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。	(自2019年1月16日 至2019年2月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(72,313,367円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(569,990,492円)及び分配準備積立金(1,693,569,871円)より分配対象収益は2,335,873,730円(1口当たり0.124527円)であり、うち46,894,758円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。
		(自2018年8月14日 至2018年9月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(64,958,867円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(620,620,741円)及び分配準備積立金(1,851,945,849円)より分配対象収益は2,537,525,457円(1口当たり0.119495円)であり、うち53,088,444円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。	(自2019年2月13日 至2019年3月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(60,405,854円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(546,261,577円)及び分配準備積立金(1,641,408,787円)より分配対象収益は2,248,076,218円(1口当たり0.125398円)であり、うち44,818,729円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。
		(自2018年9月13日 至2018年10月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(63,175,339円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(602,543,069円)及び分配準備積立金(1,806,110,622円)より分配対象収益は2,471,829,030円(1口当たり0.120065円)であり、うち51,468,602円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。	(自2019年3月13日 至2019年4月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(64,137,891円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(516,724,387円)及び分配準備積立金(1,553,405,637円)より分配対象収益は2,134,267,915円(1口当たり0.126711円)であり、うち42,108,949円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。
		(自2018年10月13日 至2018年11月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(77,762,575円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(595,328,848円)及び分配準備積立金(1,783,018,488円)より分配対象収益は2,456,109,911円(1口当たり0.121414円)であり、うち50,573,217円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。	(自2019年4月13日 至2019年5月13日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(49,223,351円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(503,844,299円)及び分配準備積立金(1,511,787,990円)より分配対象収益は2,064,855,640円(1口当たり0.127250円)であり、うち40,566,959円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。

2019/08/09 9:24

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	33,448,355,902	27,672,849,419
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,341,645,713	△3,491,774,308

(2)損益及び剰余金計算書

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