世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月15日 | 2015年2月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,110,087 | 41,922,385 |
| 投資信託受益証券 | 674,918,478 | 1,013,090,822 |
| 親投資信託受益証券 | 10,138,832 | 10,139,826 |
| 未収利息 | 26 | 54 |
| 流動資産計 | 708,167,423 | 1,065,153,087 |
| 資産の部合計 | 708,167,423 | 1,065,153,087 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 986,733 | 8,743,830 |
| 未払受託者報酬 | 18,309 | 26,889 |
| 未払委託者報酬 | 671,323 | 985,886 |
| その他未払費用 | 3,689 | 7,043 |
| 流動負債計 | 1,680,054 | 9,763,648 |
| 負債の部合計 | 1,680,054 | 9,763,648 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 493,366,871 | 728,652,506 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 213,120,498 | 326,736,933 |
| （分配準備積立金） | 135,408,592 | 148,099,067 |
| 元本等合計 | 706,487,369 | 1,055,389,439 |
| 純資産の部合計 | 706,487,369 | 1,055,389,439 |
| 負債・純資産合計 | 708,167,423 | 1,065,153,087 |
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