世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月18日 至 2014年8月15日 | 自 2014年8月16日 至 2015年2月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 9,648,388 | 10,933,515 |
| 受取利息 | 5,055 | 9,327 |
| 有価証券売買等損益 | 75,787,105 | 39,173,338 |
| 営業収益合計 | 85,440,548 | 50,116,180 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 107,367 | 131,843 |
| 委託者報酬 | 3,936,733 | 4,834,099 |
| その他費用 | 20,031 | 30,780 |
| 営業費用合計 | 4,064,131 | 4,996,722 |
| 全事業営業利益 | 81,376,417 | 45,119,458 |
| 当期経常利益 | 81,376,417 | 45,119,458 |
| 当年度純利益 | 81,376,417 | 45,119,458 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,029,935 | 386,166 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 213,120,498 | 326,736,933 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 53,484,558 | 124,522,570 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 53,484,558 | 124,522,570 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 75,112,653 | 19,060,876 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 75,112,653 | 19,060,876 |
| 分配金 | 5,941,167 | 36,578,551 |
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