世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月16日 至 2015年2月16日 | 自 2015年2月17日 至 2015年8月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 10,933,515 | 15,174,313 |
| 受取利息 | 9,327 | 14,496 |
| 有価証券売買等損益 | 39,173,338 | -29,154,113 |
| 営業収益合計 | 50,116,180 | -13,965,304 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 131,843 | 181,933 |
| 委託者報酬 | 4,834,099 | 6,670,629 |
| その他費用 | 30,780 | 54,520 |
| 営業費用合計 | 4,996,722 | 6,907,082 |
| 全事業営業利益 | 45,119,458 | -20,872,386 |
| 当期経常利益 | 45,119,458 | -20,872,386 |
| 当年度純利益 | 45,119,458 | -20,872,386 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 386,166 | -24,520 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 326,736,933 | 365,861,558 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 124,522,570 | 169,487,178 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 124,522,570 | 169,487,178 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,060,876 | 50,578,536 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,060,876 | 50,578,536 |
| 分配金 | 36,578,551 | 58,936,151 |
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