世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月16日 | 2015年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,922,385 | 78,996,466 |
| 投資信託受益証券 | 1,013,090,822 | 1,319,935,715 |
| 親投資信託受益証券 | 10,139,826 | 10,140,820 |
| 未収利息 | 54 | 111 |
| 流動資産計 | 1,065,153,087 | 1,409,073,112 |
| 資産の部合計 | 1,065,153,087 | 1,409,073,112 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,743,830 | 12,352,189 |
| 未払受託者報酬 | 26,889 | 39,779 |
| 未払委託者報酬 | 985,886 | 1,458,525 |
| その他未払費用 | 7,043 | 11,924 |
| 流動負債計 | 9,763,648 | 13,862,417 |
| 負債の部合計 | 9,763,648 | 13,862,417 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 728,652,506 | 1,029,349,137 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 326,736,933 | 365,861,558 |
| （分配準備積立金） | 148,099,067 | 137,557,327 |
| 元本等合計 | 1,055,389,439 | 1,395,210,695 |
| 純資産の部合計 | 1,055,389,439 | 1,395,210,695 |
| 負債・純資産合計 | 1,065,153,087 | 1,409,073,112 |
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