世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月17日 | 2016年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,996,466 | 46,313,040 |
| 投資信託受益証券 | 1,319,935,715 | 1,112,872,036 |
| 親投資信託受益証券 | 10,140,820 | 10,140,820 |
| 未収利息 | 111 | 57 |
| 流動資産計 | 1,409,073,112 | 1,169,325,953 |
| 資産の部合計 | 1,409,073,112 | 1,169,325,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,352,189 | 12,808,385 |
| 未払解約金 | － | 8,331,358 |
| 未払受託者報酬 | 39,779 | 32,786 |
| 未払委託者報酬 | 1,458,525 | 1,202,203 |
| その他未払費用 | 11,924 | 10,701 |
| 流動負債計 | 13,862,417 | 22,385,433 |
| 負債の部合計 | 13,862,417 | 22,385,433 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,029,349,137 | 1,067,365,424 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 365,861,558 | 79,575,096 |
| （分配準備積立金） | 137,557,327 | 101,019,626 |
| 元本等合計 | 1,395,210,695 | 1,146,940,520 |
| 純資産の部合計 | 1,395,210,695 | 1,146,940,520 |
| 負債・純資産合計 | 1,409,073,112 | 1,169,325,953 |
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