世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月17日 至 2015年8月17日 | 自 2015年8月18日 至 2016年2月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 15,174,313 | 19,706,316 |
| 受取利息 | 14,496 | 13,850 |
| 有価証券売買等損益 | -29,154,113 | -232,063,679 |
| 営業収益合計 | -13,965,304 | -212,343,513 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 181,933 | 210,430 |
| 委託者報酬 | 6,670,629 | 7,715,662 |
| その他費用 | 54,520 | 66,180 |
| 営業費用合計 | 6,907,082 | 7,992,272 |
| 全事業営業利益 | -20,872,386 | -220,335,785 |
| 当期経常利益 | -20,872,386 | -220,335,785 |
| 四半期純利益 | -20,872,386 | -220,335,785 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -24,520 | -1,982,407 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 365,861,558 | 79,575,096 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 169,487,178 | 60,071,799 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 169,487,178 | 60,071,799 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 50,578,536 | 51,128,702 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 50,578,536 | 51,128,702 |
| 分配金 | 58,936,151 | 76,876,181 |
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