有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド(通貨選択型)円コース
(参考)短期公社債マザーファンド
| (平成27年 2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,021,911,090 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 386,352 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,021,524,738 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 708,346,816 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4421 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,421 | 円) |
(参考)短期公社債マザーファンド
| (平成27年 2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 453,255,397 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,999,950 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 403,255,447 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 395,378,194 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0199 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,199 | 円) |
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