有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コース
(参考)短期公社債マザーファンド
| (平成27年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,392,121,749 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,691,798 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,386,429,951 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,057,820,144 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3106 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,106 | 円) |
(参考)短期公社債マザーファンド
| (平成27年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 474,271,776 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,999,940 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 414,271,836 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 406,163,566 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0200 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,200 | 円) |
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