有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コース
(参考)短期公社債マザーファンド
| (平成28年 2月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,179,617,037 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 551,251 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,179,065,786 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,050,066,631 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1228 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,228 | 円) |
(参考)短期公社債マザーファンド
| (平成28年 2月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 402,420,868 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 402,420,868 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 394,594,936 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0198 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,198 | 円) |
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