- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コース
(参考)短期公社債マザーファンド
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コース
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年 2月27日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | シンコウ・グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド-JPYクラス | 653,744,287 | 1.5 | 980,616,430 | 1.5006 | 981,008,677 | 96.03 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 短期公社債マザーファンド | 9,941,981 | 1.0199 | 10,139,826 | 1.0199 | 10,139,826 | 0.99 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成27年 2月27日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.03 |
| 親投資信託受益証券 | 0.99 |
| 合計 | 97.02 |
(参考)短期公社債マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年 2月27日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第502回国庫短期証券 | 200,000,000 | 99.99 | 199,999,928 | 99.99 | 199,999,928 | ― | 2015.03.30 | 49.59 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第438回国庫短期証券 | 110,000,000 | 99.99 | 109,999,871 | 99.99 | 109,999,871 | ― | 2015.03.20 | 27.27 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第515回国庫短期証券 | 50,000,000 | 99.99 | 49,999,950 | 99.99 | 49,999,950 | ― | 2015.06.01 | 12.39 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成27年 2月27日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 89.27 |
| 合計 | 89.27 |
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