有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コース
(参考)短期公社債マザーファンド
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コース
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年 8月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | シンコウ・グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド-JPYクラス | 934,893,446 | 1.46 | 1,370,935,715 | 1.4184 | 1,326,052,863 | 95.64 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 短期公社債マザーファンド | 9,941,981 | 1.0200 | 10,140,820 | 1.0200 | 10,140,820 | 0.73 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成27年 8月31日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.64 |
| 親投資信託受益証券 | 0.73 |
| 合計 | 96.37 |
(参考)短期公社債マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年 8月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第546回国庫短期証券 | 100,000,000 | 99.99 | 99,999,933 | 99.99 | 99,999,933 | ― | 2015.10.19 | 24.13 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第538回国庫短期証券 | 100,000,000 | 99.99 | 99,999,922 | 99.99 | 99,999,922 | ― | 2015.09.14 | 24.13 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第536回国庫短期証券 | 100,000,000 | 99.99 | 99,999,898 | 99.99 | 99,999,898 | ― | 2015.09.07 | 24.13 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第541回国庫短期証券 | 60,000,000 | 99.99 | 59,999,940 | 99.99 | 59,999,940 | ― | 2015.09.28 | 14.48 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第540回国庫短期証券 | 30,000,000 | 99.99 | 29,999,910 | 99.99 | 29,999,910 | ― | 2015.09.24 | 7.24 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成27年 8月31日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 94.14 |
| 合計 | 94.14 |
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