- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コース
(参考)短期公社債マザーファンド
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コース
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年 2月29日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | シンコウ・グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド-JPYクラス | 881,492,132 | 1.21 | 1,066,605,479 | 1.2724 | 1,121,610,588 | 95.12 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 短期公社債マザーファンド | 9,941,981 | 1.0200 | 10,140,820 | 1.0198 | 10,138,832 | 0.85 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成28年 2月29日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.12 |
| 親投資信託受益証券 | 0.85 |
| 合計 | 95.98 |
(参考)短期公社債マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年 2月29日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 地方債証券 | 平成18年度第3回埼玉県公募公債 | 100,000,000 | 100.79 | 100,790,427 | 100.79 | 100,790,427 | 2.1000 | 2016.07.28 | 25.04 |
| 2 | 日本 | 地方債証券 | 平成23年度第9回大阪市公募公債(5年) | 100,000,000 | 100.30 | 100,305,184 | 100.30 | 100,305,184 | 0.3450 | 2017.01.27 | 24.92 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第576回国庫短期証券 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | ― | 2016.03.22 | 24.84 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成28年 2月29日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 24.84 |
| 地方債証券 | 49.97 |
| 合計 | 74.82 |
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