有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド(通貨選択型)豪ドルコース

(平成27年 2月27日現在)

Ⅰ 資産総額	9,195,168,599	円
Ⅱ 負債総額	13,570,679	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,181,597,920	円
Ⅳ 発行済口数	6,255,952,137	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4677	円
(1万口当たり純資産額)	(14,677	円)

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース

(平成27年 2月27日現在)

Ⅰ 資産総額	4,995,312,410	円
Ⅱ 負債総額	8,819,809	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,986,492,601	円
Ⅳ 発行済口数	4,633,189,853	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0763	円
(1万口当たり純資産額)	(10,763	円)

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド(通貨選択型)南アフリカランドコース

(平成27年 2月27日現在)

Ⅰ 資産総額	295,069,060	円
Ⅱ 負債総額	109,102	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	294,959,958	円
Ⅳ 発行済口数	232,064,967	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2710	円
(1万口当たり純資産額)	(12,710	円)

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド(通貨選択型)マネープールファンド

(平成27年 2月27日現在)

Ⅰ 資産総額	1,738,029	円
Ⅱ 負債総額	33	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,737,996	円
Ⅳ 発行済口数	1,736,837	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0007	円
(1万口当たり純資産額)	(10,007	円)

(参考)短期公社債マザーファンド

(平成27年 2月27日現在)

Ⅰ 資産総額	453,255,397	円
Ⅱ 負債総額	49,999,950	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	403,255,447	円
Ⅳ 発行済口数	395,378,194	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0199	円
(1万口当たり純資産額)	(10,199	円)