有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース

(平成28年 2月29日現在)

Ⅰ 資産総額	5,364,680,244	円
Ⅱ 負債総額	47,756,539	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,316,923,705	円
Ⅳ 発行済口数	5,734,092,838	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9272	円
(1万口当たり純資産額)	(9,272	円)

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドブラジルレアルコース

(平成28年 2月29日現在)

Ⅰ 資産総額	2,096,870,171	円
Ⅱ 負債総額	35,255,088	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,061,615,083	円
Ⅳ 発行済口数	3,292,907,101	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6261	円
(1万口当たり純資産額)	(6,261	円)

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド南アフリカランドコース

(平成28年 2月29日現在)

Ⅰ 資産総額	88,516,583	円
Ⅱ 負債総額	45,176	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	88,471,407	円
Ⅳ 発行済口数	116,705,752	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7581	円
(1万口当たり純資産額)	(7,581	円)

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドマネープールファンド

(平成28年 2月29日現在)

Ⅰ 資産総額	1,736,852	円
Ⅱ 負債総額	42	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,736,810	円
Ⅳ 発行済口数	1,736,837	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0000	円
(1万口当たり純資産額)	(10,000	円)

(参考)短期公社債マザーファンド

(平成28年 2月29日現在)

Ⅰ 資産総額	402,420,868	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	402,420,868	円
Ⅳ 発行済口数	394,594,936	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0198	円
(1万口当たり純資産額)	(10,198	円)