有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース

(平成27年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額	8,211,077,458	円
Ⅱ 負債総額	101,355,658	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,109,721,800	円
Ⅳ 発行済口数	6,760,142,903	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1996	円
(1万口当たり純資産額)	(11,996	円)

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドブラジルレアルコース

(平成27年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額	3,272,538,470	円
Ⅱ 負債総額	12,732,783	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,259,805,687	円
Ⅳ 発行済口数	3,894,164,418	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8371	円
(1万口当たり純資産額)	(8,371	円)

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド南アフリカランドコース

(平成27年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額	157,473,777	円
Ⅱ 負債総額	11,726,588	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	145,747,189	円
Ⅳ 発行済口数	135,638,821	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0745	円
(1万口当たり純資産額)	(10,745	円)

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドマネープールファンド

(平成27年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額	13,325,271	円
Ⅱ 負債総額	328	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,324,943	円
Ⅳ 発行済口数	13,319,488	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0004	円
(1万口当たり純資産額)	(10,004	円)

(参考)短期公社債マザーファンド

(平成27年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額	474,271,776	円
Ⅱ 負債総額	59,999,940	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	414,271,836	円
Ⅳ 発行済口数	406,163,566	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0200	円
(1万口当たり純資産額)	(10,200	円)