有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月3日-平成28年2月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 2月10日) | 3,229 | 3,229 | 0.9898 | 0.9898 |
| 2015年 8月末日 | 3,330 | ― | 0.9919 | ― | |
| 9月末日 | 3,319 | ― | 0.9888 | ― | |
| 10月末日 | 3,339 | ― | 0.9955 | ― | |
| 11月末日 | 3,322 | ― | 0.9921 | ― | |
| 12月末日 | 3,291 | ― | 0.9827 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 3,288 | ― | 0.9836 | ― | |
| 2月末日 | 3,232 | ― | 0.9904 | ― | |
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