有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 2月10日) | 3,229 | 3,229 | 0.9898 | 0.9898 |
| 第2計算期間末 | (2016年 8月10日) | 3,174 | 3,174 | 1.0076 | 1.0076 |
| 第3計算期間末 | (2017年 2月10日) | 2,957 | 2,957 | 0.9782 | 0.9782 |
| 第4計算期間末 | (2017年 8月10日) | 2,821 | 2,821 | 0.9919 | 0.9919 |
| 第5計算期間末 | (2018年 2月13日) | 2,674 | 2,674 | 0.9859 | 0.9859 |
| 第6計算期間末 | (2018年 8月10日) | 2,419 | 2,419 | 0.9634 | 0.9634 |
| 第7計算期間末 | (2019年 2月12日) | 2,164 | 2,164 | 0.9525 | 0.9525 |
| 第8計算期間末 | (2019年 8月13日) | 2,134 | 2,134 | 0.9897 | 0.9897 |
| 第9計算期間末 | (2020年 2月10日) | 2,022 | 2,022 | 0.9893 | 0.9893 |
| 2019年 2月末日 | 2,166 | ― | 0.9545 | ― | |
| 3月末日 | 2,184 | ― | 0.9647 | ― | |
| 4月末日 | 2,154 | ― | 0.9603 | ― | |
| 5月末日 | 2,130 | ― | 0.9658 | ― | |
| 6月末日 | 2,116 | ― | 0.9792 | ― | |
| 7月末日 | 2,116 | ― | 0.9806 | ― | |
| 8月末日 | 2,112 | ― | 0.9992 | ― | |
| 9月末日 | 2,079 | ― | 0.9907 | ― | |
| 10月末日 | 2,048 | ― | 0.9814 | ― | |
| 11月末日 | 2,028 | ― | 0.9801 | ― | |
| 12月末日 | 2,017 | ― | 0.9785 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 2,030 | ― | 0.9893 | ― | |
| 2月末日 | 2,024 | ― | 0.9928 | ― | |
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