有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 2月10日) | 3,229 | 3,229 | 0.9898 | 0.9898 |
| 第2計算期間末 | (2016年 8月10日) | 3,174 | 3,174 | 1.0076 | 1.0076 |
| 第3計算期間末 | (2017年 2月10日) | 2,957 | 2,957 | 0.9782 | 0.9782 |
| 2016年 2月末日 | 3,232 | ― | 0.9904 | ― | |
| 3月末日 | 3,239 | ― | 0.9943 | ― | |
| 4月末日 | 3,192 | ― | 0.9892 | ― | |
| 5月末日 | 3,205 | ― | 0.9934 | ― | |
| 6月末日 | 3,217 | ― | 1.0031 | ― | |
| 7月末日 | 3,201 | ― | 1.0064 | ― | |
| 8月末日 | 3,181 | ― | 1.0105 | ― | |
| 9月末日 | 3,151 | ― | 1.0068 | ― | |
| 10月末日 | 3,092 | ― | 0.9926 | ― | |
| 11月末日 | 3,025 | ― | 0.9723 | ― | |
| 12月末日 | 2,981 | ― | 0.9772 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 2,959 | ― | 0.9754 | ― | |
| 2月末日 | 2,942 | ― | 0.9831 | ― | |
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