有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月16日-平成29年8月14日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 8月15日) | 2,611 | 2,611 | 1.0062 | 1.0062 |
| 第2計算期間末 | (2017年 8月14日) | 2,422 | 2,422 | 0.9767 | 0.9767 |
| 2016年 8月末日 | 2,593 | ― | 1.0031 | ― | |
| 9月末日 | 2,585 | ― | 1.0003 | ― | |
| 10月末日 | 2,524 | ― | 0.9851 | ― | |
| 11月末日 | 2,481 | ― | 0.9689 | ― | |
| 12月末日 | 2,481 | ― | 0.9698 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 2,455 | ― | 0.9653 | ― | |
| 2月末日 | 2,468 | ― | 0.9725 | ― | |
| 3月末日 | 2,455 | ― | 0.9710 | ― | |
| 4月末日 | 2,444 | ― | 0.9734 | ― | |
| 5月末日 | 2,449 | ― | 0.9775 | ― | |
| 6月末日 | 2,431 | ― | 0.9728 | ― | |
| 7月末日 | 2,444 | ― | 0.9781 | ― | |
| 8月末日 | 2,420 | ― | 0.9799 | ― | |
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