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【提出】: 2020/05/13 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 26項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2016年 8月15日)	2,611	2,611	1.0062	1.0062
第2計算期間末	(2017年 8月14日)	2,422	2,422	0.9767	0.9767
第3計算期間末	(2018年 8月13日)	2,081	2,081	0.9536	0.9536
第4計算期間末	(2019年 8月13日)	1,720	1,720	0.9649	0.9649
	2019年 2月末日	1,711	―	0.9410	―
	3月末日	1,725	―	0.9512	―
	4月末日	1,717	―	0.9494	―
	5月末日	1,704	―	0.9485	―
	6月末日	1,714	―	0.9602	―
	7月末日	1,724	―	0.9657	―
	8月末日	1,723	―	0.9684	―
	9月末日	1,703	―	0.9659	―
	10月末日	1,681	―	0.9627	―
	11月末日	1,664	―	0.9627	―
	12月末日	1,642	―	0.9600	―
	2020年 1月末日	1,655	―	0.9717	―
	2月末日	1,632	―	0.9584	―

開示資料

決算

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