半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月14日-令和2年8月13日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 8月15日) | 2,611 | 2,611 | 1.0062 | 1.0062 |
| 第2計算期間末 | (2017年 8月14日) | 2,422 | 2,422 | 0.9767 | 0.9767 |
| 第3計算期間末 | (2018年 8月13日) | 2,081 | 2,081 | 0.9536 | 0.9536 |
| 第4計算期間末 | (2019年 8月13日) | 1,720 | 1,720 | 0.9649 | 0.9649 |
| 2019年 2月末日 | 1,711 | ― | 0.9410 | ― | |
| 3月末日 | 1,725 | ― | 0.9512 | ― | |
| 4月末日 | 1,717 | ― | 0.9494 | ― | |
| 5月末日 | 1,704 | ― | 0.9485 | ― | |
| 6月末日 | 1,714 | ― | 0.9602 | ― | |
| 7月末日 | 1,724 | ― | 0.9657 | ― | |
| 8月末日 | 1,723 | ― | 0.9684 | ― | |
| 9月末日 | 1,703 | ― | 0.9659 | ― | |
| 10月末日 | 1,681 | ― | 0.9627 | ― | |
| 11月末日 | 1,664 | ― | 0.9627 | ― | |
| 12月末日 | 1,642 | ― | 0.9600 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,655 | ― | 0.9717 | ― | |
| 2月末日 | 1,632 | ― | 0.9584 | ― | |
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