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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月15日-平成30年8月13日)

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【提出】: 2018/11/13 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 61項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2016年 8月15日)	2,611	2,611	1.0062	1.0062
第2計算期間末	(2017年 8月14日)	2,422	2,422	0.9767	0.9767
第3計算期間末	(2018年 8月13日)	2,081	2,081	0.9536	0.9536
	2017年 8月末日	2,420	―	0.9799	―
	9月末日	2,402	―	0.9769	―
	10月末日	2,398	―	0.9821	―
	11月末日	2,344	―	0.9831	―
	12月末日	2,342	―	0.9833	―
	2018年 1月末日	2,331	―	0.9863	―
	2月末日	2,253	―	0.9753	―
	3月末日	2,246	―	0.9754	―
	4月末日	2,218	―	0.9690	―
	5月末日	2,147	―	0.9555	―
	6月末日	2,146	―	0.9563	―
	7月末日	2,105	―	0.9553	―
	8月末日	2,033	―	0.9528	―

開示資料

決算

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