有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年10月11日-平成30年4月9日)

日本株インカム・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成30年 4月 9日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	86,715,428
株式	7,996,279,420
投資証券	300,359,650
未収配当金	127,348,078
流動資産合計	8,510,702,576
資産合計	8,510,702,576
負債の部
流動負債
未払解約金	11,225,419
未払利息	171
流動負債合計	11,225,590
負債合計	11,225,590
純資産の部
元本等
元本	3,920,423,473
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,579,053,513
元本等合計	8,499,476,986
純資産合計	8,499,476,986
負債純資産合計	8,510,702,576

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年 4月 9日現在]
1.	期首	平成29年10月11日
	期首元本額	4,474,926,158円
	期中追加設定元本額	899,318,449円
	期中一部解約元本額	1,453,821,134円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型)	3,342,002,572円
	好配当日本株ファンド(ラップ向け)	112,917,832円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	465,503,069円
	合計	3,920,423,473円
2.	受益権の総数	3,920,423,473口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成29年10月11日 至 平成30年 4月 9日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年 4月 9日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成30年 4月 9日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△503,091,106
投資証券	△8,546,944
合計	△511,638,050

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項


該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年 4月 9日現在]
1口当たり純資産額	2.1680円
(1万口当たり純資産額)	(21,680円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1820	西松建設	14,200	2,730.00	38,766,000
1833	奥村組	19,300	4,240.00	81,832,000
1861	熊谷組	14,000	3,400.00	47,600,000
1925	大和ハウス工業	12,000	4,111.00	49,332,000
1928	積水ハウス	38,300	1,962.50	75,163,750
1941	中電工	22,800	2,963.00	67,556,400
6379	新興プランテック	109,300	979.00	107,004,700
2914	日本たばこ産業	39,500	3,018.00	119,211,000
4061	デンカ	15,100	3,740.00	56,474,000
4188	三菱ケミカルホールディングス	111,600	991.90	110,696,040
4206	アイカ工業	10,400	3,950.00	41,080,000
4634	東洋インキSCホールディングス	102,000	653.00	66,606,000
7995	日本バルカー工業	25,800	3,020.00	77,916,000
4502	武田薬品工業	14,700	5,025.00	73,867,500
4508	田辺三菱製薬	37,800	2,112.00	79,833,600
4555	沢井製薬	17,600	4,855.00	85,448,000
5020	JXTGホールディングス	182,800	643.50	117,631,800
5401	新日鐵住金	29,300	2,296.00	67,272,800
5703	日本軽金属ホールディングス	225,800	275.00	62,095,000
5713	住友金属鉱山	49,300	4,344.00	214,159,200
6454	マックス	26,000	1,356.00	35,256,000
6464	ツバキ・ナカシマ	35,900	2,639.00	94,740,100
7718	スター精密	27,100	1,954.00	52,953,400
6652	IDEC	40,500	2,554.00	103,437,000
7751	キヤノン	86,300	3,850.00	332,255,000
8035	東京エレクトロン	11,000	19,640.00	216,040,000
7201	日産自動車	199,700	1,118.00	223,264,600
7203	トヨタ自動車	65,400	6,741.00	440,861,400
7267	本田技研工業	45,100	3,688.00	166,328,800
8050	セイコーホールディングス	15,100	2,699.00	40,754,900
8086	ニプロ	54,600	1,523.00	83,155,800
9506	東北電力	60,600	1,435.00	86,961,000
9069	センコーグループホールディングス	49,600	821.00	40,721,600
9201	日本航空	22,100	4,336.00	95,825,600
3635	コーエーテクモホールディングス	39,000	2,132.00	83,148,000
4704	トレンドマイクロ	6,900	6,380.00	44,022,000
9432	日本電信電話	28,500	5,199.00	148,171,500
9436	沖縄セルラー電話	6,400	3,960.00	25,344,000
9437	NTTドコモ	138,800	2,809.00	389,889,200
3167	TOKAIホールディングス	86,500	1,097.00	94,890,500
3543	コメダホールディングス	23,100	2,061.00	47,609,100
8001	伊藤忠商事	180,800	2,051.00	370,820,800
8020	兼松	30,600	1,563.00	47,827,800
8031	三井物産	68,600	1,789.00	122,725,400
8053	住友商事	137,200	1,787.00	245,176,400
8078	阪和興業	20,900	4,230.00	88,407,000
9810	日鉄住金物産	15,000	5,720.00	85,800,000
9832	オートバックスセブン	28,900	2,083.00	60,198,700
9934	因幡電機産業	8,900	4,715.00	41,963,500
2685	アダストリア	8,500	2,083.00	17,705,500
3563	スシローグローバルホールディングス	11,600	5,610.00	65,076,000
7593	VTホールディングス	55,600	515.00	28,634,000
9831	ヤマダ電機	175,300	656.00	114,996,800
8304	あおぞら銀行	74,900	4,260.00	319,074,000
8308	りそなホールディングス	65,600	566.80	37,182,080
8316	三井住友フィナンシャルグループ	74,400	4,473.00	332,791,200
8411	みずほフィナンシャルグループ	1,378,500	192.90	265,912,650
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	92,800	1,977.00	183,465,600
8766	東京海上ホールディングス	27,000	4,877.00	131,679,000
8511	日本証券金融	138,400	657.00	90,928,800
8570	イオンフィナンシャルサービス	31,700	2,404.00	76,206,800
8591	オリックス	72,100	1,850.00	133,385,000
3231	野村不動産ホールディングス	32,800	2,557.00	83,869,600
3244	サムティ	26,700	1,840.00	49,128,000
3284	フージャースホールディングス	38,900	737.00	28,669,300
4666	パーク24	29,800	3,030.00	90,294,000
8860	フジ住宅	22,400	907.00	20,316,800
2124	ジェイエイシーリクルートメント	22,600	2,404.00	54,330,400
4714	リソー教育	46,900	803.00	37,660,700
6178	日本郵政	96,900	1,294.00	125,388,600
6183	ベルシステム24ホールディングス	40,500	1,469.00	59,494,500
9743	丹青社	78,700	1,296.00	101,995,200
	合 計	5,293,300		7,996,279,420

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	163	44,743,500
	日本リート投資法人	68	21,624,000
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	1,841	28,075,250
	ラサールロジポート投資法人	195	21,684,000
	オリックス不動産投資法人	283	46,213,900
	グローバル・ワン不動産投資法人	220	22,308,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	270	44,523,000
	ケネディクス・オフィス投資法人	69	44,436,000
	大和証券オフィス投資法人	44	26,752,000
合計		3,153	300,359,650

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。