有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年10月8日-令和3年4月7日)

日本株インカム・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年 4月 7日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	100,400,219
株式	6,787,380,610
投資証券	175,107,500
未収入金	43,678,235
未収配当金	113,050,718
流動資産合計	7,219,617,282
資産合計	7,219,617,282
負債の部
流動負債
未払金	46,008,174
未払解約金	1,896,608
未払利息	15
流動負債合計	47,904,797
負債合計	47,904,797
純資産の部
元本等
元本	3,004,386,767
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,167,325,718
元本等合計	7,171,712,485
純資産合計	7,171,712,485
負債純資産合計	7,219,617,282

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) [令和 3年 4月 7日現在] 当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年 4月 7日現在]
1.	期首	令和 2年10月 8日
	期首元本額	3,133,655,131円
	期中追加設定元本額	151,220,208円
	期中一部解約元本額	280,488,572円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型)	2,253,267,406円
	好配当日本株ファンド(ラップ向け)	5,578,748円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	684,143,776円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	9,263,027円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	52,133,810円
	合計	3,004,386,767円
2.	受益権の総数	3,004,386,767口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年10月 8日 至 令和 3年 4月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 4月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年 4月 7日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	487,057,003
投資証券	19,555,700
合計	506,612,703

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年 4月 7日現在]
1口当たり純資産額	2.3871円
(1万口当たり純資産額)	(23,871円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1605	INPEX	85,700	769.00	65,903,300
1893	五洋建設	162,000	898.00	145,476,000
1926	ライト工業	66,700	1,881.00	125,462,700
1928	積水ハウス	31,700	2,347.50	74,415,750
1951	協和エクシオ	20,900	2,996.00	62,616,400
6379	レイズネクスト	53,200	1,188.00	63,201,600
2502	アサヒグループホールディングス	21,000	4,725.00	99,225,000
3407	旭化成	57,200	1,248.50	71,414,200
4061	デンカ	16,300	4,435.00	72,290,500
4118	カネカ	16,100	4,500.00	72,450,000
4182	三菱瓦斯化学	45,200	2,719.00	122,898,800
4206	アイカ工業	16,600	4,090.00	67,894,000
4401	ADEKA	30,500	2,350.00	71,675,000
4928	ノエビアホールディングス	7,300	5,010.00	36,573,000
5208	有沢製作所	44,400	1,008.00	44,755,200
4502	武田薬品工業	52,700	3,826.00	201,630,200
4569	キョーリン製薬ホールディングス	29,300	1,916.00	56,138,800
5201	AGC	20,400	4,745.00	96,798,000
5393	ニチアス	25,200	2,762.00	69,602,400
5713	住友金属鉱山	27,800	4,984.00	138,555,200
5801	古河電気工業	23,200	3,005.00	69,716,000
5802	住友電気工業	43,500	1,680.00	73,080,000
5857	アサヒホールディングス	16,400	2,265.00	37,146,000
5929	三和ホールディングス	72,500	1,432.00	103,820,000
5938	LIXIL	23,100	3,210.00	74,151,000
6113	アマダ	51,800	1,221.00	63,247,800
6328	荏原実業	8,000	5,030.00	40,240,000
7011	三菱重工業	30,800	3,378.00	104,042,400
6592	マブチモーター	20,100	4,845.00	97,384,500
6670	MCJ	95,800	981.00	93,979,800
6859	エスペック	28,600	1,879.00	53,739,400
8035	東京エレクトロン	3,300	49,250.00	162,525,000
7203	トヨタ自動車	41,100	8,487.00	348,815,700
7267	本田技研工業	43,200	3,259.00	140,788,800
7270	SUBARU	40,000	2,129.00	85,160,000
7282	豊田合成	25,700	2,887.00	74,195,900
7740	タムロン	50,900	2,261.00	115,084,900
8050	セイコーホールディングス	30,700	1,938.00	59,496,600
7974	任天堂	2,600	63,800.00	165,880,000
9502	中部電力	24,900	1,360.00	33,864,000
9062	日本通運	8,300	8,200.00	68,060,000
9069	センコーグループホールディングス	62,700	1,059.00	66,399,300
9303	住友倉庫	42,400	1,487.00	63,048,800
4298	プロトコーポレーション	26,500	1,205.00	31,932,500
4423	アルテリア・ネットワークス	35,600	1,641.00	58,419,600
4704	トレンドマイクロ	6,700	5,530.00	37,051,000
9432	日本電信電話	73,900	2,851.00	210,688,900
9434	ソフトバンク	97,700	1,427.50	139,466,750
3167	TOKAIホールディングス	61,600	959.00	59,074,400
3543	コメダホールディングス	30,500	2,010.00	61,305,000
8001	伊藤忠商事	74,500	3,590.00	267,455,000
9934	因幡電機産業	17,100	2,709.00	46,323,900
2670	エービーシー・マート	10,400	6,130.00	63,752,000
2685	アダストリア	31,300	1,964.00	61,473,200
3086	J.フロント リテイリング	64,300	1,023.00	65,778,900
8174	日本瓦斯	52,200	1,920.00	100,224,000
8252	丸井グループ	33,000	2,098.00	69,234,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	204,200	597.00	121,907,400
8316	三井住友フィナンシャルグループ	47,800	3,978.00	190,148,400
8367	南都銀行	12,800	1,921.00	24,588,800
8473	SBIホールディングス	38,000	3,120.00	118,560,000
8604	野村ホールディングス	162,200	584.60	94,822,120
8750	第一生命ホールディングス	144,100	2,046.00	294,828,600
8766	東京海上ホールディングス	18,500	5,213.00	96,440,500
8570	イオンフィナンシャルサービス	45,900	1,491.00	68,436,900
8591	オリックス	55,700	1,830.50	101,958,850
8593	三菱HCキャピタル	120,870	642.00	77,598,540
2353	日本駐車場開発	235,800	160.00	37,728,000
3231	野村不動産ホールディングス	23,100	2,707.00	62,531,700
4714	リソー教育	277,300	353.00	97,886,900
6183	ベルシステム24ホールディングス	37,400	1,874.00	70,087,600
9743	丹青社	38,800	874.00	33,911,200
9744	メイテック	11,900	5,960.00	70,924,000
	合 計	3,709,470		6,787,380,610

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	60	21,030,000
	日本リート投資法人	43	18,748,000
	ラサールロジポート投資法人	107	17,836,900
	ジャパンリアルエステイト投資法人	55	35,035,000
	オリックス不動産投資法人	78	15,272,400
	グローバル・ワン不動産投資法人	144	18,115,200
	ケネディクス・オフィス投資法人	30	24,270,000
	大和証券オフィス投資法人	31	24,800,000
合計		548	175,107,500

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。