有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年4月10日-平成30年10月9日)

日本株インカム・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成30年10月 9日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	97,769,893
株式	7,273,923,530
投資証券	309,957,660
未収入金	237,608,442
未収配当金	92,999,012
流動資産合計	8,012,258,537
資産合計	8,012,258,537
負債の部
流動負債
未払金	235,267,854
未払解約金	12,617,698
未払利息	138
流動負債合計	247,885,690
負債合計	247,885,690
純資産の部
元本等
元本	3,482,888,950
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,281,483,897
元本等合計	7,764,372,847
純資産合計	7,764,372,847
負債純資産合計	8,012,258,537

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年10月 9日現在]
1.	期首	平成30年 4月10日
	期首元本額	3,920,423,473円
	期中追加設定元本額	171,504,415円
	期中一部解約元本額	609,038,938円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型)	3,061,467,258円
	好配当日本株ファンド(ラップ向け)	53,861,391円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	367,560,301円
	合計	3,482,888,950円
2.	受益権の総数	3,482,888,950口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 4月10日 至 平成30年10月 9日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年10月 9日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成30年10月 9日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	127,004,171
投資証券	3,782,580
合計	130,786,751

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項


該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年10月 9日現在]
1口当たり純資産額	2.2293円
(1万口当たり純資産額)	(22,293円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1417	ミライト・ホールディングス	33,800	1,870.00	63,206,000
1719	安藤・間	45,700	836.00	38,205,200
1820	西松建設	6,300	2,807.00	17,684,100
1926	ライト工業	36,700	1,560.00	57,252,000
1928	積水ハウス	34,600	1,672.00	57,851,200
1941	中電工	9,200	2,570.00	23,644,000
1951	協和エクシオ	17,500	3,305.00	57,837,500
6379	新興プランテック	82,300	1,087.00	89,460,100
4061	デンカ	13,800	3,925.00	54,165,000
4188	三菱ケミカルホールディングス	72,100	1,056.50	76,173,650
4206	アイカ工業	16,900	4,455.00	75,289,500
5208	有沢製作所	42,500	933.00	39,652,500
7995	バルカー	14,200	2,906.00	41,265,200
4555	沢井製薬	17,600	6,040.00	106,304,000
4569	キョーリン製薬ホールディングス	24,500	2,316.00	56,742,000
5002	昭和シェル石油	61,200	2,524.00	154,468,800
5019	出光興産	36,900	6,160.00	227,304,000
5393	ニチアス	6,500	2,856.00	18,564,000
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	53,300	2,558.50	136,368,050
5703	日本軽金属ホールディングス	79,000	240.00	18,960,000
5713	住友金属鉱山	38,500	3,856.00	148,456,000
3433	トーカロ	36,400	1,025.00	37,310,000
6301	小松製作所	44,200	3,390.00	149,838,000
6454	マックス	21,300	1,636.00	34,846,800
6464	ツバキ・ナカシマ	27,900	2,271.00	63,360,900
7718	スター精密	24,600	1,976.00	48,609,600
6592	マブチモーター	17,200	4,115.00	70,778,000
6652	IDEC	18,000	2,225.00	40,050,000
6967	新光電気工業	40,300	882.00	35,544,600
7751	キヤノン	43,500	3,535.00	153,772,500
7203	トヨタ自動車	56,000	6,786.00	380,016,000
7242	KYB	11,300	4,790.00	54,127,000
7259	アイシン精機	21,300	4,965.00	105,754,500
7270	SUBARU	61,300	3,372.00	206,703,600
9506	東北電力	100,600	1,532.00	154,119,200
9069	センコーグループホールディングス	44,800	894.00	40,051,200
9201	日本航空	16,800	3,874.00	65,083,200
9303	住友倉庫	25,200	1,483.00	37,371,600
3635	コーエーテクモホールディングス	38,560	1,942.00	74,883,520
4704	トレンドマイクロ	10,600	6,800.00	72,080,000
9432	日本電信電話	25,800	4,986.00	128,638,800
9436	沖縄セルラー電話	5,900	4,310.00	25,429,000
9437	NTTドコモ	98,300	2,953.50	290,329,050
3167	TOKAIホールディングス	78,500	1,076.00	84,466,000
3543	コメダホールディングス	21,200	2,320.00	49,184,000
8001	伊藤忠商事	126,400	2,241.50	283,325,600
8020	兼松	45,900	1,678.00	77,020,200
8053	住友商事	83,300	1,904.50	158,644,850
8058	三菱商事	76,500	3,627.00	277,465,500
8078	阪和興業	18,800	3,685.00	69,278,000
9810	日鉄住金物産	11,600	5,170.00	59,972,000
9832	オートバックスセブン	26,800	1,965.00	52,662,000
9934	因幡電機産業	8,200	4,910.00	40,262,000
7593	VTホールディングス	61,200	497.00	30,416,400
9831	ヤマダ電機	131,200	556.00	72,947,200
8304	あおぞら銀行	40,800	3,950.00	161,160,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	104,500	724.30	75,689,350
8308	りそなホールディングス	238,400	636.90	151,836,960
8316	三井住友フィナンシャルグループ	75,200	4,665.00	350,808,000
8473	SBIホールディングス	43,700	3,365.00	147,050,500
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	108,900	2,556.00	278,348,400
8766	東京海上ホールディングス	21,100	5,555.00	117,210,500
8511	日本証券金融	116,200	679.00	78,899,800
8570	イオンフィナンシャルサービス	33,500	2,297.00	76,949,500
8586	日立キャピタル	25,300	3,125.00	79,062,500
8591	オリックス	44,000	1,836.00	80,784,000
3231	野村不動産ホールディングス	29,800	2,235.00	66,603,000
3244	サムティ	10,200	1,620.00	16,524,000
3284	フージャースホールディングス	35,400	669.00	23,682,600
4666	パーク24	23,600	3,450.00	81,420,000
8860	フジ住宅	22,600	848.00	19,164,800
2124	ジェイエイシーリクルートメント	17,400	2,366.00	41,168,400
4641	アルプス技研	4,400	2,563.00	11,277,200
4714	リソー教育	67,100	961.00	64,483,100
6178	日本郵政	57,300	1,373.00	78,672,900
6183	ベルシステム24ホールディングス	12,700	1,763.00	22,390,100
9743	丹青社	81,900	1,097.00	89,844,300
9744	メイテック	14,800	5,250.00	77,700,000
	合 計	3,451,360		7,273,923,530

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	72	20,901,600
	日本リート投資法人	63	23,215,500
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	1,701	27,488,160
	ラサールロジポート投資法人	178	18,601,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	94	55,460,000
	オリックス不動産投資法人	172	30,168,800
	グローバル・ワン不動産投資法人	199	22,964,600
	ユナイテッド・アーバン投資法人	245	43,365,000
	ケネディクス・オフィス投資法人	56	39,872,000
	大和証券オフィス投資法人	41	27,921,000
合計		2,821	309,957,660

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。