有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月29日-平成27年12月7日)
| 平成27年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,247,900,562 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 323,020 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,247,577,542 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,256,992,697 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9925 ( 1万口当たり 9,925 | ) |
<参考>「先進国高格付国債マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 19,849,040,164 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 47,586,580 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,801,453,584 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 18,700,160,719 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0589 ( 1万口当たり 10,589 | ) |
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