- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年6月8日-令和3年12月6日)
| 令和 3年12月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 103,925,441 | |
| Ⅱ 負債総額 | 30,493 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 103,894,948 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 101,289,278 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0257 | |
| (10,000口当たり) | (10,257 | ) |
| 令和 3年12月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 103,925,441 | |
| Ⅱ 負債総額 | 30,493 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 103,894,948 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 101,289,278 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0257 | |
| (10,000口当たり) | (10,257 | ) |
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