剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第9期(自 2019年 6月11日至 2019年12月10日)	第10期(自 2019年12月11日至 2020年 6月10日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,383,735	△4,933,297
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△20,087,859	23,253,527
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,682,852	156,038
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,682,852	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	156,038
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,758,743
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,758,743
分配金	26,056,370	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	23,253,527	△14,845,569

2020/09/10 9:06

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2020/09/10 9:06

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,925,057	1,221,625
利益剰余金合計		1,925,057	1,221,625

2020/09/10 9:06

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,202,154,325	2,059,168,567
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	196,838,880	76,829,337

注記表

2020/09/10 9:06

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,277,649,764	978,242,846
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	195,946,811	80,360,424

注記表

2020/09/10 9:06