シュローダー・ユーロ株式ファンド為替リスク軽減型…

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【提出】: 2021/03/10 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 82項目

Ⅰ 資産総額	439,117,909	円
Ⅱ 負債総額	421,901	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	438,696,008	円
Ⅳ 発行済口数	423,291,868	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0364	円

開示資料

決算

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