シュローダー・ユーロ株式ファンド為替リスク軽減型…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/12/13-2023/06/12)

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【提出】: 2023/09/12 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 82項目

Ⅰ 資産総額	193,279,878	円
Ⅱ 負債総額	1,107,949	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	192,171,929	円
Ⅳ 発行済口数	160,907,625	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1943	円

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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