シュローダー・ユーロ株式ファンド為替リスク軽減型…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)

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【提出】: 2021/09/10 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 82項目

Ⅰ 資産総額	353,939,180	円
Ⅱ 負債総額	346,414	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	353,592,766	円
Ⅳ 発行済口数	317,640,295	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1132	円

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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