剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,063,430	2,465,048
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△57,275,549
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,893,477	24,556,830
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,388,732	24,556,830
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,504,745	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,851,784	10,654,556
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,671,255	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,180,529	10,654,556
分配金	594,733	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△57,275,549	△131,304,942

2016/09/15 9:25

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/09/15 9:25

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成27年12月15日現在)	(平成28年6月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		7,722,147,276	12,076,279,565
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		11,143,017,161	14,953,672,981

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/09/15 9:25