剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,023,535	3,907,766
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△131,304,942	△44,448,337
剰余金増加額又は欠損金減少額	25,087,567	8,143,914
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,087,567	8,129,536
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	14,378
剰余金減少額又は欠損金増加額	266,076	3,503,551
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,502,651
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	266,076	900
分配金	-	5,048,528
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△44,448,337	18,915,258

2017/09/15 9:55

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/09/15 9:55

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成28年12月15日現在)	(平成29年6月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		11,401,976,021	8,245,639,755
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		16,679,110,463	14,861,514,267

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/09/15 9:55