剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,864,208	4,675,174
期首剰余金又は期首欠損金(△)	41,014,256	15,652,287
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,191,987	80,320,000
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,345,227	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,846,760	80,320,000
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,547,307	26,048,801
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,280,388	26,048,801
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,266,919	-
分配金	23,298,107	75,101,026
期末剰余金又は期末欠損金(△)	15,652,287	134,058,088

2021/03/15 9:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

区分	注記番号	第26期中間会計期間末(2020年6月30日)
		金額	構成比

区分	注記番号	第26期中間会計期間末(2020年6月30日)
		金額	構成比
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		390,000
資本剰余金合計		390,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		13,502,033
利益剰余金合計		13,502,033

(2)中間損益計算書

区分	注記番号	第26期中間会計期間(自 2020年1月1日至 2020年6月30日)
		金額	百分比

重要な会計方針

2021/03/15 9:03

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2021/03/15 9:03

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(2020年6月15日現在)	(2020年12月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		30,921,209,724	27,447,065,700
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		87,379,550,416	102,806,097,455

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/03/15 9:03