剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	33,793,898	164,391,567
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,594,724,292	△30,070,816
剰余金増加額又は欠損金減少額	132,159,401	84,356,657
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	132,099,903	51,272,422
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	59,498	33,084,235
剰余金減少額又は欠損金増加額	42,484,948	181,560,803
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,015,530	168,357,461
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	41,469,418	13,203,342
分配金	19,633,253	319,933,991
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△30,070,816	2,219,377,471

2023/09/15 9:12

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2023/09/15 9:12

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(2022年12月15日現在)	(2023年6月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		44,722,263,844	35,517,550,182
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		194,068,698,361	188,171,251,686

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/09/15 9:12