有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)

(1)【投資状況】
(2016年6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	15,745,496,089	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△10,827,420	△0.07
合計(純資産総額)	―	15,734,668,669	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(2016年6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	27,417,710,150	98.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	452,699,795	1.62
合計(純資産総額)	―	27,870,409,945	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。