有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)

(1)【投資状況】
(2018年6月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,784,164,420	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△3,883,559	△0.07
合計(純資産総額)	―	5,780,280,861	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(2018年6月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	29,147,136,300	97.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	667,771,255	2.24
合計(純資産総額)	―	29,814,907,555	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。