有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)

(1)【投資状況】
(2017年12月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,085,567,524	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△4,049,463	△0.07
合計(純資産総額)	―	6,081,518,061	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(2017年12月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	25,205,207,200	97.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	608,454,679	2.36
合計(純資産総額)	―	25,813,661,879	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。