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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月8日-平成27年7月27日)

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【提出】: 2015/10/26 15:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【純資産の推移】
平成27年7月31日現在、同日前1年以内における各月末および下記特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。

計算期間	純資産総額 (百万円)		1万口当たり純資産額 (円)
第1特定期間 (平成27年7月27日)	(分配付) (分配落)	198 198	(分配付) (分配落)	10,030 10,030
平成27年 6月末日		16		9,811
平成27年 7月末日		222		10,041

開示資料

決算

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