有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月27日-平成29年7月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2015年 7月27日) | 198 | 198 | 1.0030 | 1.0030 |
| 第2特定期間末 | (2016年 1月26日) | 580 | 580 | 0.8901 | 0.8901 |
| 第3特定期間末 | (2016年 7月26日) | 394 | 396 | 0.8825 | 0.8855 |
| 第4特定期間末 | (2017年 1月26日) | 277 | 278 | 0.9319 | 0.9349 |
| 第5特定期間末 | (2017年 7月26日) | 330 | 331 | 0.9949 | 0.9979 |
| 2016年 7月末日 | 396 | ― | 0.8851 | ― | |
| 8月末日 | 389 | ― | 0.8977 | ― | |
| 9月末日 | 383 | ― | 0.8967 | ― | |
| 10月末日 | 359 | ― | 0.8925 | ― | |
| 11月末日 | 318 | ― | 0.8758 | ― | |
| 12月末日 | 298 | ― | 0.9379 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 274 | ― | 0.9206 | ― | |
| 2月末日 | 276 | ― | 0.9340 | ― | |
| 3月末日 | 288 | ― | 0.9770 | ― | |
| 4月末日 | 271 | ― | 0.9879 | ― | |
| 5月末日 | 339 | ― | 1.0121 | ― | |
| 6月末日 | 327 | ― | 0.9913 | ― | |
| 7月末日 | 330 | ― | 0.9920 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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