有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月28日-平成28年1月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2015年 7月27日) | 198 | 198 | 1.0030 | 1.0030 |
| 第2特定期間末 | (2016年 1月26日) | 580 | 580 | 0.8901 | 0.8901 |
| 2015年 6月末日 | 16 | ― | 0.9811 | ― | |
| 7月末日 | 222 | ― | 1.0041 | ― | |
| 8月末日 | 396 | ― | 0.9581 | ― | |
| 9月末日 | 409 | ― | 0.9102 | ― | |
| 10月末日 | 484 | ― | 0.9751 | ― | |
| 11月末日 | 550 | ― | 0.9786 | ― | |
| 12月末日 | 607 | ― | 0.9596 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 583 | ― | 0.8941 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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