- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月28日-平成28年11月28日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年11月27日) | 1,709,990,178 | 1,709,990,178 | 0.9544 | 0.9544 |
| 平成27年12月末日 | 1,662,050,863 | - | 0.9405 | - |
| 平成28年1月末日 | 1,537,117,536 | - | 0.8690 | - |
| 2月末日 | 1,515,699,818 | - | 0.8650 | - |
| 3月末日 | 1,535,476,159 | - | 0.8814 | - |
| 4月末日 | 1,520,643,151 | - | 0.8780 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年5月27日) | 1,531,966,950 | 1,531,966,950 | 0.8892 | 0.8892 |
| 5月末日 | 1,541,308,600 | - | 0.8946 | - |
| 6月末日 | 1,426,211,034 | - | 0.8811 | - |
| 7月末日 | 1,353,270,766 | - | 0.9186 | - |
| 8月末日 | 1,188,235,285 | - | 0.9173 | - |
| 9月末日 | 1,118,449,997 | - | 0.9089 | - |
| 10月末日 | 1,056,984,962 | - | 0.8807 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年11月28日) | 975,269,524 | 975,269,524 | 0.8543 | 0.8543 |
| 11月末日 | 973,833,256 | - | 0.8530 | - |
| 12月末日 | 877,997,914 | - | 0.8888 | - |
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