有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年11月28日-平成30年5月28日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年11月27日) | 1,709,990,178 | 1,709,990,178 | 0.9544 | 0.9544 |
| 第2計算期間末 (平成28年5月27日) | 1,531,966,950 | 1,531,966,950 | 0.8892 | 0.8892 |
| 第3計算期間末 (平成28年11月28日) | 975,269,524 | 975,269,524 | 0.8543 | 0.8543 |
| 第4計算期間末 (平成29年5月29日) | 603,943,522 | 603,943,522 | 1.0073 | 1.0073 |
| 平成29年6月末日 | 559,350,170 | - | 0.9788 | - |
| 7月末日 | 490,910,869 | - | 0.9740 | - |
| 8月末日 | 485,003,752 | - | 0.9643 | - |
| 9月末日 | 476,272,194 | - | 0.9960 | - |
| 10月末日 | 464,171,446 | - | 1.0139 | - |
| 第5計算期間末 (平成29年11月27日) | 455,779,925 | 455,779,925 | 0.9954 | 0.9954 |
| 11月末日 | 453,961,160 | - | 0.9914 | - |
| 12月末日 | 451,527,329 | - | 0.9984 | - |
| 平成30年1月末日 | 349,996,795 | - | 1.0006 | - |
| 2月末日 | 340,888,151 | - | 0.9831 | - |
| 3月末日 | 329,561,523 | - | 0.9705 | - |
| 4月末日 | 333,673,257 | - | 0.9855 | - |
| 第6計算期間末 (平成30年5月28日) | 342,323,823 | 343,997,488 | 1.0227 | 1.0277 |
| 5月末日 | 335,655,239 | - | 1.0051 | - |
| 6月末日 | 309,707,127 | - | 0.9848 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
